جفت ارز AUD/JPY در طول جلسه دوشنبه شاهد افزایش جزئی بود و به علامت 90.50 نزدیک شد. معاملات در دامنه روز از 89.571 تا 90.832 انجام شد، اگرچه شاخص‌های فنی گسترده‌تر نشان‌دهنده روند کلی نزولی هستند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح خنثی 42.576 قرار دارد و واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک سیگنال فروش را نشان می‌دهد. شاخص RSI استوکاستیک سریع در سطح 58.383 است و قدرت گاو-خرس به -1.887 رسیده که چشم‌انداز خنثی با توان افزایشی محدود را نشان می‌دهد.
مروری بر میانگین متحرک فنی
تمام میانگین‌های متحرک ساده اصلی دارای تمایل نزولی هستند، به طوری که میانگین 20 روزه در 92.533، میانگین 100 روزه در 95.758 و میانگین 200 روزه در 97.813 قرار دارد. میانگین‌های متحرک نمایی و ساده 10 روزه به ترتیب در 90.777 و 90.650 قرار دارند که کمبود نیروی افزایشی پایدار را نشان می‌دهد.
از نظر فنی، حمایت فوری در 90.226 قرار دارد و سطوح قوی‌تر نزدیک به 89.80 وجود دارد. از سوی دیگر، مقاومت در اطراف 90.65 مشاهده می‌شود و چالش‌های اضافی در 90.777 و 90.899 وجود دارد در صورتی که علاقه خرید افزایش یابد.
با توجه به این شاخص‌ها، تصویر واضح و روشنی ترسیم می‌شود: اگرچه در AUD/JPY پیشرفت اندکی مشاهده شده، اما فشار جهت‌دار بزرگتر هنوز به نفع فروشندگان نامتعادل باقی مانده است. فشار دوشنبه به سمت 90.50 ممکن است برخی از خوش‌بینی‌ها را تحریک کرده باشد، اما ارقام فنی نشان می‌دهند که بدون تغییر در حرکت کلی، ماندگاری ندارد.
شاخص RSI که کمی زیر خط میانی — در 42.576 — قرار دارد، هیچ‌کدام از طرفین را به‌طور قانع‌کننده‌ای ترجیح نمی‌دهد. این موضوع به نیروی تازه‌ای از طرف گاوها یا خرس‌ها برای تغییر سوگیری نیاز دارد. به همین ترتیب، MACD همچنان یک سیگنال فروش قوی را نشان می‌دهد و فشار نزولی که هنوز برطرف نشده را نشان می‌دهد. همچنین، ارزش شاخص RSI استوکاستیک سریع که در 58.383 معلق است، کمی نزدیک به اشباع خرید است تا اشباع فروش، اما نه به‌طرز قاطع.
حمایت و مقاومت در کوتاه‌مدت
باید در نظر داشت که تمام میانگین‌های متحرک ساده کلیدی همچنان شیب نزولی دارند. زمانی که میانگین 20 روزه چند صد پیپ بالاتر از سطوح فعلی — در 92.533 — قرار دارد و میانگین‌های 100 و 200 روزه حتی بالاتر هستند، تلاش‌های بازگشتی در برابر احتمال شکست آسیب‌پذیر می‌شوند. میانگین‌های 10 روزه نمایی و ساده که در حال حاضر نزدیک به 90.777 و 90.650 هستند، به‌ویژه برای شناسایی نقاط رد کوتاه‌مدت مفیدند. این منطقه با مقاومت فوری هم‌راستا است و به‌عنوان مانعی برای تلاش‌های بهبود بیشتر عمل می‌کند.
از نظر ساختار قیمت، حمایت کوتاه‌مدت در اطراف 90.226 شکل گرفته است. این سطح آزمایش شده و حفظ شده است، اما هر گونه نقض احتمالاً نوار پایینی نزدیک به 89.80 را نمایان خواهد کرد، ناحیه‌ای که ممکن است سفارش‌های خرید معلق را جذب کند یا فعالیت‌های محافظت از ریسک را آغاز کند. از سوی دیگر، برای هر گونه فشار ادامه‌دار بالاتر از اوج دوشنبه، گاوها باید سطوح مقاومت در 90.65 و 90.777 را با قاطعیت پاک کنند. اولی با میانگین‌های فنی هم‌راستا است، در حالی که دومی با قله‌های پیشین کوتاه‌مدت ارتباط دارد. اگر قیمت‌ها شروع به نزدیک شدن به 90.899 کنند، احساسات ممکن است شروع به تغییر کنند — اما این هنوز یک سناریو مرحله به مرحله است.
ما به دقت در حال مشاهده نشانه‌های تغییر فشار هستیم — با این حال، در این شرایط، باید حساسیت نسبت به شکست‌های کاذب را حفظ کرد. استراتژی‌های آینده‌نگر بهترین نتیجه را از صبر خواهند برد و این را مشاهده می‌کنند که آیا زوج ارز می‌تواند برای بیش از یک جلسه کوتاه‌مدت بالاتر از ناحیه 90.20 باقی بماند. فروکش کردن صعودها به مقاومت، به‌جای تعقیب حرکت، همچنان از نظر فنی توجیه بیشتری دارد تا زمانی که میانگین‌های متحرک نه صاف شوند و نه شروع به تمایل به بالا کنند.
اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا
را کلیک کنید
