قیمت نقره به‌طور شدید در روز جمعه کاهش یافت و به ۲۹.۵۵ دلار رسید که کاهشی بیش از ۷% را نشان می‌دهد. این کاهش پس از تصمیمات تعرفه‌ای رئیس‌جمهور ترامپ و اقدامات تلافی‌جویانه چین رخ داده است و نگرانی‌هایی را در مورد کندی اقتصادی جهانی به وجود آورده است.
قیمت نقره پایین‌تر از میانگین‌های متحرک ساده ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار گرفته که نشان‌دهنده فروش قوی است. اگر XAG/USD به زیر ۲۹ دلار کاهش یابد، ممکن است به پایین‌ترین نقطه نوسانی ۱۹ دسامبر به ارزش ۲۸.۷۴ دلار برسد، و حمایت‌های بعدی در پایین‌ترین نقطه ۳ سپتامبر به ارزش ۲۷.۷۱ دلار خواهد بود.
از سوی دیگر، اگر XAG/USD از ۳۰ دلار عبور کند، ممکن است با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به ارزش ۳۰.۸۶ دلار و همچنین مرز ۳۱ دلار مواجه شود.
عوامل مؤثر بر قیمت نقره شامل بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی، رکودهای اقتصادی و عملکرد دلار ایالات متحده است. یک دلار قوی معمولاً قیمت نقره را تحت فشار قرار می‌دهد، در حالی که یک دلار ضعیف اغلب منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
نقره به طور گسترده‌ای در صنایعی مانند الکترونیک و انرژی خورشیدی استفاده می‌شود که می‌تواند بر ارزش بازار آن بر اساس تقاضا تأثیر بگذارد. دینامیک‌های اقتصادی در ایالات متحده، چین و هند نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند، به‌ویژه با استفاده صنعتی در ایالات متحده و چین و تقاضای مصرف‌کننده در هند برای جواهرات.
نقره معمولاً پیرو روندهای تعیین‌شده توسط قیمت طلا است، به‌دلیل اینکه هر دو به‌عنوان دارایی‌های امن شناخته می‌شوند. نسبت طلا به نقره به ارزیابی ارزش گذاری نسبت‌های آن‌ها کمک می‌کند، با نسبت‌های بالا که ممکن است نشان‌دهنده ارزش گذاری کم نقره یا ارزش گذاری بیش از حد طلا باشد.
با افت بیش از ۷% در یک جلسه و شکستن سطح ۱۰۰- و ۲۰۰- روزه، آنچه که ما شاهد آن بوده‌ایم فراتر از یک افت کوتاه‌مدت است – این یک تغییر قابل توجه در روند است که فشار فنی روی خریداران ایجاد می‌کند. این سطوح معمولاً به‌عنوان نقاط مرجع برای تعیین روند عمل می‌کنند و سقوط زیر آن‌ها معمولاً به فروش‌های بیشتری از سوی استراتژی‌های مبتنی بر مومنتوم و شرکت‌کنندگان ریسک‌پذیر منجر می‌شود.
شکست زیر سطح ۲۹ دلار تنها چشم‌انداز پایین‌ترین نقطه دسامبر را پیش روی ما قرار نمی‌دهد؛ بلکه همچنین خطر ایجاد یک رشته از سفارشات فروش را از تاجران با توقف‌های تنگ به‌همراه دارد. این مناطق به‌طور تصادفی انتخاب نشده‌اند – آن‌ها معمولاً با نواحی تقاضای قبلی هم‌راستا هستند و به محض شکسته شدن، ممکن است دیگر همان سطح حمایت را پیشنهاد نکنند. سطح‌های ۲۸.۷۴ و ۲۷.۷۱ نقاط فشاری طبیعی می‌شوند و باید به‌دقت واکنش‌های قیمتی را در آنجا زیر نظر داشته باشیم. اگر این سطوح شروع به عمل به‌عنوان مقاومت کنند تا حمایت، ساختار کلی می‌تواند حتی بیشتر نزولی شود.
با این حال، اگر قیمت بالاتر برود و به بالای ۳۰ دلار شکسته شود – به‌خصوص با حجم قابل توجه یا پس از گزارش ضعیف‌تر از حد انتظار دلار ایالات متحده – ممکن است فضایی برای هدف‌گذاری ۳۰.۸۶ وجود داشته باشد. این سطح، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است که برخی از شرکت‌کنندگان بلندمدت به‌عنوان مرجع توازن قیمت به آن توجه می‌کنند. همچنین، سطح ۳۱ دلار احتمالاً باعث جذب فروش مجدد می‌شود و نشان می‌دهد که هر پیشرفتی ممکن است با موانع مواجه شود.
نتایج در تقویم اقتصادی ایالات متحده، به‌ویژه مربوط به اشتغال یا فعالیت‌های تولیدی، می‌توانند احساسات را به هر سمتی هدایت کنند. یک گزارش قوی ممکن است دلار را بیش از پیش تقویت کند و XAG/USD را نزدیک به انتهای پایین‌تر محدوده خود نگه دارد. با این حال، یک چاپ ناامیدکننده می‌تواند با کاهش انتظارات بازده واقعی، مقداری تسکین ارائه دهد که معمولاً به نقره کمک می‌کند تا موضع بهتری پیدا کند. ما باید به‌ویژه به نظرات فدرال رزرو توجه کنیم – هر گونه اظهار نگرانی درباره کندی رشد احتمالاً از فلزات در سراسر طیف حمایت می‌کند، اما به‌طور خاص نقره را به‌دلیل نقش صنعتی‌اش سود می‌دهد.
در مورد این موضوع، مصرف صنعتی از چین، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند تولید الکترونیک و انرژی‌های تجدیدپذیر، ممکن است اخیراً آسیب دیده باشد. بسته به اینکه این بخش‌ها چقدر سریع بهبودی میابند – یا نه – تصویر تقاضای بنیادی نقره ممکن است به همین ترتیب تغییر کند. ما اغلب توانایی پاسخ‌دهی این ورودی‌های صنعتی به سطوح خروجی کارخانه‌ها را دست کم می‌گیریم. تصویر تقاضای هند نیز اهمیت دارد، به‌ویژه با ورود به دوره‌های خرید فصلی. با این حال، آن تقاضا عمدتاً تحت تأثیر خرده‌فروشی قرار دارد و تمایل دارد با تأخیر وارد عمل شود، نه اینکه جریان‌های کوتاه‌مدت را تغییر دهد.
نسبت طلا به نقره که اکنون در سطح بالایی نسبت به تاریخ اخیر قرار دارد، یکی از جنبه‌هایی است که بر آن نظارت داریم. اقامت طولانی‌مدت در بالای این محدوده معمولاً پیشنهاد می‌کند که نقره در مقایسه با همتای خود ممکن است کم‌ارزش‌تر باشد. در گذشته، معاملات بازگشتی که بر اساس این مفهوم ساخته شده بودند، دقیقاً زمانی که نوسانات افزایش می‌یافت و جهت‌گیری کمتر واضح بود، سرمایه را جذب کرده‌اند. اما برای اینکه این مسئله در اینجا اتفاق بیفتد، تاجران باید ابتدا ثبات را ببینند و هنوز این موضوع نمایان نشده است.
ترکیب اینکه زمینه فنی و کلان نیاز به توجه دقیق به سطوح قیمتی در کوتاه‌مدت دارد. نوسانات پایه در سطح بالایی قرار دارد و نقدینگی ممکن است به‌طور سریع زمانی که قیمت از طریق مناطق کلیدی عبور می‌کند، کاهش یابد – که خطر را از هر دو سمت افزایش می‌دهد. زمان‌بندی ورود و خروج‌ها اکنون از هر زمان دیگری مهم‌تر است، به‌خصوص اگر از اهرم استفاده کنید یا گزینه‌ها را در اختیار داشته باشید. بیایید پارامترهای ریسک را با سرعت بازار نسبت به فرضیات مکان‌های حمایت مطابقت دهیم.
اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا
را کلیک کنید
