نکات کلیدی

فیوچرهای S&P 500 با کاهش شدید 2.17% به 5,984.65 رسیدند و نگرانی‌های فزاینده سرمایه‌گذاران در مورد نفوذ رو به رشد شرکت‌های هوش مصنوعی چین را منعکس کردند. اضطراب بازار پس از خبرهای مربوط به برتری دستیار هوش مصنوعی DeepSeek چین بر ChatGPT در Apple App Store ایالات متحده افزایش یافته است که نگرانی‌هایی در مورد برتری رقابتی ایالات متحده در بخش هوش مصنوعی ایجاد کرده است.

اضافه شدن به لحن منفی، گزارش‌های درآمدی آینده از شرکت‌های فناوری بزرگ مانند Apple، Microsoft، Meta و Tesla انتظار می‌رود که لحن بازار را تعیین کند. معامله‌گران در وضعیت تنش باقی می‌مانند و به دنبال نشانه‌هایی از کندی رشد یا رویکرد محتاطانه‌ای هستند که می‌تواند فشار بیشتری به بازارهای سهام وارد کند.

نگرانی‌ها از تعرفه و سیاست‌های فدرال بر احساسات بازار تأثیر می‌گذارد

احساسات بازار به‌وسیله اقدام رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه‌ها و تحریم‌ها بر کلمبیا آسیب بیشتری دیده است که نگرانی‌هایی را در مورد اقدامات تلافی‌جویانه و تبعات وسیع‌تر برای روابط تجاری به همراه داشته است. این تحولات موجب افزایش نوسانات و ادامه ضعف در فیوچرهای سهام شده است.

از نظر اقتصادی، فدرال رزرو انتظار می‌رود که نرخ‌های بهره را در جلسه آینده خود ثابت نگه دارد. با این حال، انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی از جمله رشد GDP و تورم PCE همچنان در کانون توجه است زیرا معامله‌گران به دنبال سرنخ‌هایی در مورد جهت‌گیری سیاست آینده فدرال رزرو هستند.

تحلیل تکنیکی

قرارداد فیوچر نزدیک به سطح حمایتی کلیدی 5,980 در حال نوسان است، سطحی حیاتی که معامله‌گران به دقت به آن توجه دارند. شکستن این حمایت می‌تواند به ریسک نزولی بیشتری بیانجامد و احتمالات منفی بیشتری را تشدید کند. از طرف دیگر، مقاومت در بالای جایی محدود باقی مانده است، با به‌وجود آمدن فروشندگان نزدیک به 6,020، و پس از آن مقاومت قوی‌تری در 6,100 وجود دارد.

شاخص‌های تکنیکی به فشار نزولی مداوم اشاره می‌کنند. قیمت زیر میانگین‌های متحرک 5، 10 و 30 دوره‌ای معامله می‌شود که نشان‌دهنده یک روند کاهشی پایدار است. MACD به چشم‌انداز منفی کمک می‌کند، با سیگنال‌های قوی و هیستوگرام که فشار نزولی کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. در حال حاضر، بازار تحت کنترل فروشندگان باقی مانده است و سطوح کلیدی به عنوان مناطق اصلی برای حرکت بعدی عمل می‌کنند.