سهام CrowdStrike در این هفته حدود ۸ درصد افزایش یافته و به حدود ۳۸۶ دلار برای هر سهم رسیده است که عمدتاً به دلیل ارتقا از سوی BTIG بوده است. سهام به اوج ۳۹۲ دلار رسید قبل از اینکه با کاهش کمی مواجه شود و در همان روز افزایش ۴ درصدی را حفظ کرد.
تحلیل‌گر BTIG، گری پاول، توصیه‌ی سهام را از خنثی به خرید تغییر داد و هدف قیمتی جدیدی برابر با ۴۳۱ دلار برای هر سهم تعیین کرد که تقریباً ۱۱ درصد بالاتر از قیمت فعلی است. این امر بحث‌هایی درباره خرید سهام را برانگیخته است.
عملکرد مالی CrowdStrike
با وجود رشد درآمد، CrowdStrike در سه‌ماه چهارم یک زیان خالص ۹۲ میلیون دلاری گزارش کرد و برای سال مالی مجموع زیان خالص ۱۹ میلیون دلار داشته است که کاهش از سود سال گذشته را نشان می‌دهد.
یک قطعی در تابستان گذشته به اعتبار آن آسیب زد و معاملات را به تأخیر انداخت، اما پاول معتقد است که این مشکل اکنون حل شده است. او CrowdStrike را به عنوان یک بازیگر قوی در بخش نرم‌افزار امنیتی متمایز می‌داند.
به جلو نگریسته، CrowdStrike انتظار دارد درآمد سه‌ماه اول ۲۰۲۶ بین ۱.۱۰۰ میلیارد تا ۱.۱۰۶ میلیارد دلار و هدف درآمد کل سال ۴.۷۴۳ میلیارد تا ۴.۸۰۵ میلیارد دلار باشد که نشان‌دهنده یک افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال مالی گذشته است. برای سال مالی ۲۰۲۷، درآمد سالانه تکراری بین ۶.۲۲۵ میلیارد تا ۶.۵۷۹ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود که فراتر از برآوردهای اجماعی است.
نگرانی‌ها در مورد ارزیابی سهام
با اینکه هدف قیمتی BTIG پتانسیل رشد را نشان می‌دهد، نگرانی‌هایی در مورد ارزیابی سهام با توجه به نسبت P/E بالا و راهنمایی محتاطانه وجود دارد.
سهام CrowdStrike طی هفته گذشته تقریباً ۸ درصد افزایش یافته و اکنون در حدود ۳۸۶ دلار هر کدام قرار دارد. این افزایش عمدتاً ناشی از ارتقای پاول در BTIG بود که هدف قیمت بالاتری را تعیین کرد و توصیه را از خنثی به خرید تغییر داد. در یک نقطه، سهام به ۳۹۲ دلار رسید قبل از اینکه کمی کاهش یابد، اما هنوز هم روز را با افزایش حدود ۴ درصدی به پایان رساند.
هدف تجدیدنظر شده پاول ۴۳۱ دلار را پیش‌بینی می‌کند که بازده‌های مورد انتظار را در حدود ۱۱ درصد از سطح‌های فعلی قرار می‌دهد و باعث بحث بر سر اینکه آیا اکنون زمان مناسبی برای ورود به بازار است می‌شود. با اینکه درآمد همچنان در حال افزایش است، نگرانی‌هایی در مورد سودآوری باقی مانده است. این شرکت یک زیان خالص ۹۲ میلیون دلاری در سه‌ماه چهارم گزارش کرد که به یک کسری خالص سالانه ۱۹ میلیون دلار کمک کرد. این مسئله از سودآوری سال گذشته به وضوح کاهش یافته است.
اعتبار در امنیت سایبری اهمیت دارد و قطعی خدمات تابستان گذشته به طور قطع اعتماد را مختل کرد. با این حال، پاول بر این باور است که این مشکلات برطرف شده‌اند و به شرکت اجازه می‌دهد تا موقعیت خود را در این بخش تقویت کند. اگر این ارزیابی صحیح باشد، ممکن است برخی از تردیدهایی که پس از اختلال ایجاد شد را برطرف کند، به‌ویژه در رابطه با انجام معاملات.
حساب زنده VT Markets خود را ایجاد کنید و اکنون شروع به معامله کنید.
اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا
را کلیک کنید
