قیمت به طور فنی به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حدود 33.35 دلار کاهش یافته است که نشان‌دهنده یک روند نزولی است. شاخص قوت نسبی 14 روزه به 40.00 نزدیک است و حمایت در پایین‌ترین سطح 28 فوریه در 30.82 دلار و مقاومت نزدیک به بالاترین سطح 22 اکتبر در 34.87 دلار قرار دارد.
شاخص‌های فنی نشان‌دهنده زوال نزولی
فضای نقره به عنوان یک وسیله مبادله به طور گسترده‌ای مبادله می‌شود، هرچند که کمتر از طلا محبوب است. عواملی مانند تنش‌های جغرافیایی، نوسانات دلار آمریکا و تقاضای صنعتی می‌توانند به طور قابل توجهی بر قیمت‌های نقره تأثیر بگذارند، به طوری که تقاضای قوی از بخش‌هایی مانند الکترونیک و انرژی خورشیدی از جمله موارد کلیدی است.
نسبت طلا به نقره می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا ارزیابی بین دو فلز را سنجیده و نسبت بالا نشان می‌دهد که نقره ممکن است undervalued باشد. نقره معمولاً از تحرکات قیمت طلا پیروی می‌کند، زیرا هر دو دارایی به عنوان پناهگاه‌های امن در طول عدم اطمینان اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند.
نکته‌ای که در اینجا واضح است این است که ما شروع به مشاهده زوال غیرجهتی می‌کنیم و این فقط مربوط به فلز به تنهایی نیست—این بخشی از یک مجموعه وسیع‌تر از عوامل محرک است. کاهش تیز نقره، ناشی از تعرفه‌های جدید وارداتی ایالات متحده و تشدید خطرات انقباض صنعتی جهانی، نشان‌دهنده همگرا شدن هر دو نیروی پولی و واقعی اقتصاد است. با تعیین دولت ایالات متحده برای وضع عوارض 34 درصدی جدید بر واردات چینی، اثرات جانبی فوری است: هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و تقاضای ورودی کاهش می‌یابد. از آنجا که نقره به طور مستقیم در آن خط لوله وارد می‌شود—به عنوان یک جزء حیاتی در الکترونیک، پنل‌های خورشیدی و فناوری پزشکی—کاهش استفاده به یک نتیجه طبیعی تبدیل می‌شود.
تجار که به شدت به مدل‌های پیرو روند تکیه می‌کنند، با علاقه متوجه شدند که قیمت‌ها به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یافته است. زمانی که آن نوع حمایت کوتاه‌مدت دیگر نگه‌داری نشود، بازار تمایل دارد تا لبه‌های نزدیک را امتحان کند و در حال حاضر حمایت قبلی در 30.82 دلار در حال پرواز است. از منظر ما، آن سطح در دسترس است مگر اینکه ما شاهد تغییرات ملموس در تجدید نظر مالی یا انتظارات نقدینگی باشیم. سرمایه‌های ساخته شده در اطراف 33.00 دلار یا بالاتر ممکن است در حال حاضر فشار را احساس کنند و ممکن است مجبور شوند موقعیت‌های خود را برای جلوگیری از تداوم زوال ببندند.
در عین حال، کاهش مداوم دلار آمریکا—که به وسیله داده‌های اقتصادی آرام شده هدایت می‌شود—برای حمایت متعادل از نقره کافی نبوده است، که گاهی از یک دلار ضعیف بهره می‌برد. این به ما می‌گوید که ویژگی‌های صنعتی نقره بیشتر از نقش آن به عنوان یک دارایی محافظتی در زمان‌های فشار اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. کاهش شاخص دلار به پایین‌ترین سطح خود در نیم سال نشان‌دهنده مشکلات در تقاضای داخلی یا استقامت اشتغال است.
تقاضای صنعتی بیش از جذابیت پناهگاه امن است
ساختاری، شاخص RSI 14 روزه به 40 نزدیک است و افراطی نیست اما به سمت نزولی می‌چرخد. این نشان می‌دهد که در حال حاضر شتاب فروش در حال شکل‌گیری است. استراتژی‌های مبتنی بر شتاب ممکن است تا زمانی که آن RSI به 30 نزدیک نشده یا نشانه‌ای از کف کوتاه‌مدت وجود نداشته باشد، در حالت سکون باقی بمانند. بازارهای گزینه‌ها نیز در حال حاضر شکاف‌های نوسان ضمنی بین فروش و خرید را گسترش می‌دهند—یک نشانه ظریف که دکمه‌ها به تدریج در حال تنظیم پرتفوی‌ها برای حساب کردن در برابر خطر نزولی هستند.
ما به لنز ارزیابی توجه نمی‌کنیم. نسبت طلا به نقره به عنوان یک ابزار تحلیلی عمل می‌کند که به ما نشان می‌دهد چگونه یک فلز نسبت به دیگری معامله می‌شود. در لحظاتی مانند این—به‌ویژه با اصلاح نقره به طور تندتر از طلا—این نسبت احتمالاً گسترش می‌یابد و به دکمه‌های کلان داده‌های اضافی برای استراتژی‌های بازگشت به میانگین می‌دهد. با این حال، تخفیف می‌تواند به مدت چند هفته ادامه داشته باشد، بنابراین زمان‌بندی ورودی‌ها نیاز به دقت دارد.
به‌طور کلی، انتظار نداشته باشید که تلاش‌های بهبودی فوری بدون کمک از هر دو مسیر تجدید تورم یا محرک‌های واضح سیاست کلان ادامه یابد. با صنعت تحت فشار و سطوح فنی که به سمت نزولی می‌چرخند، ما انتظار داریم نوسانات در حوالی انتشار داده‌های شغلی و به‌روزرسانی‌های کمیته بازار آزاد فدرال ادامه یابد. برای شرط‌بندی‌های جهتی، هم‌راستایی نزدیک با شاخص‌های غافلگیری داده‌های واقعی ممکن است بهترین راهنمایی‌ها را برای زمان مناسب برای بازگشایی در معرض قرار دهد.
اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا
را کلیک کنید
