جفت ارز AUD/USD در حدود سطح 0.6000 معامله می‌شود که پس از یک بهبودی کوتاه در جلسه آسیایی اتفاق افتاده است. این جفت ارز به دلیل ادامه تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین، شاهد کاهش قیمت بوده و تعرفه‌های جدید فشار بیشتری را وارد کرده است.
تعرفه‌های ایالات متحده بر واردات چین نگرانی‌هایی را در مورد تشدید درگیری‌های تجاری ایجاد کرده است. امیدها به کاهش موقت تعرفه‌ها از سوی کاخ سفید پایان یافته و منجر به افزایش احتیاط در بازارها شده است.
تحلیل تکنیکال
از لحاظ تکنیکی، این جفت ارز نشان‌دهنده یک روند نزولی مستمر است، با شاخص قدرت نسبی (RSI) در 25 که در محدوده فروش بیش از حد قرار دارد. میانگین‌های متحرک اصلی نشان‌دهنده یک روند نزولی مداوم هستند، با اینکه برخی سیگنال‌های متناقض حاکی از احتمال تجمیع موقت هستند.
عوامل مختلفی بر ارزش دلار استرالیا تأثیر می‌گذارد، از جمله نرخ‌های بهره تعیین‌شده توسط بانک مرکزی استرالیا، قیمت‌های کالاها و وضعیت اقتصاد چین. تغییرات در این زمینه‌ها می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر ارزش AUD تأثیر بگذارد.
سنگ آهن، بزرگ‌ترین صادرات استرالیا، بخش قابل توجهی از تجارت را تشکیل می‌دهد و نوسانات قیمت آن تأثیر مستقیم بر AUD دارد. توازن تجاری نیز نقش حیاتی ایفا می‌کند، زیرا توازن مثبت معمولاً به تقویت ارز کمک می‌کند.
آنچه اکنون در جفت ارز AUD/USD مشاهده می‌شود، بیشتر از یک شکست در تمایل به ریسک فوری است – این مساله نشان‌دهنده توازن عمیق‌تری از فشارهای تکنیکی و کلان اقتصادی است که به‌طور مداوم بر این جفت ارز تأثیر می‌گذارد با کمی بهبودی قابل مشاهده. در سطح 0.6000، این جفت ارز در تلاش برای تثبیت است، اما نمودار کلی حاکی از این است که این ممکن است بیشتر یک توقف باشد تا یک برگشت.
احساسات بازار و تأثیرات ژئوپولیتیکی
حضور RSI در سطح 25 نشان‌دهنده این است که این جفت ارز به شدت فروخته شده و اگرچه این معمولاً نشانه‌ای برای بازگشت نزدیک‌مدت است، اما نباید روند وسیع‌تر نادیده گرفته شود. فروش بیش از حد لزوماً به معنای undervalued بودن نیست. این الگوهای تکنیکی، به‌ویژه زمانی که با متغیرهای کلان تقویت‌کننده ترکیب شوند، معمولاً نشان‌دهنده این است که بازار به‌دنبال ادامه روند است و نه بازگشت.
با توجه به اینکه میانگین‌های متحرک 50 روزه و 200 روزه همچنان به سمت پایین شیب دارند و هیچ تقاطع معنی‌داری در افق نیست، روند نزولی غالب دست‌نخورده باقی مانده است. مورد دیگری که حائز اهمیت است، عدم افزایش‌های شدید حجم در رالی‌های جزئی است که نشان‌دهنده عدم اطمینان شرکت‌کنندگان به افزایش‌های موقتی است.
از منظر فشار خارجی، فشار ادامه دارد زیرا تحولات تجاری از واشنگتن به احساسات کلی افزوده است. عدم موفقیت اخیر در یافتن فضایی دیپلماتیک بین ایالات متحده و چین موجب بروز ابهامات بیشتری شده است. تعرفه‌ها، همیشه ابزاری بی‌رحم، لایه جدیدی از پیش‌بینی‌ناپذیری را وارد کرده‌اند.
مسیر سیاست استیونسون، با حفظ نرخ‌ها ثابت از سوی بانک مرکزی اما با لحنی تسهیلی، آن نوع سوختی را که برای بهبودی ارز لازم است فراهم نکرده است. تفاوت‌های بازدهی نسبت به موضع کنونی فدرال رزرو نامطلوب باقی مانده، به ویژه در شرایطی که تاب‌آوری ایالات متحده به تقویت دلار در برابر سایر ارزها ادامه می‌دهد.
کمک نمی‌کند که قرار گرفتن در معرض کالاها – که معمولاً نقطه قوت AUD است – اکنون آسیب‌پذیری‌ها را به جای محافظت در برابر آنها نمایان کرده است. قیمت‌های سنگ آهن در جلسات اخیر کاهش یافته و حتی تغییرات کوچک در الگوهای خرید چین یا کاهش صنعتی به‌طور فوری بر AUD تأثیر می‌گذارد. ما این موضوع را به‌طور مکرر مشاهده کرده‌ایم: جهت‌گیری اقتصادی چین بر درک تقاضای استرالیا تأثیر می‌گذارد و بازارها سریعاً این موضوع را در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند.
اگر به آمار تجاری ماه گذشته نگاه کنیم، اگرچه این آمار نسبتاً ثابت مانده، این دیدگاه آینده‌نگر است که برای بازارها مهم است. کاهش مازاد تجاری یا کاهش تقاضای خارجی از آسیا می‌تواند با واکنش‌های بزرگ روبرو شود.
از منظر موقعیت، ما به ناحیه‌ای نزدیک می‌شویم که معامله‌گران ممکن است شروع به ارزیابی مجدد ریسک کوتاه کنند. اما بدون یک کاتالیزور بنیادی، هر گونه افزایش ممکن است سطحی باشد. پوشش کوتاه معمولاً واکنشی است و تا زمانی که ورودی سیاست‌های ژئوپولیتیکی یا داخلی تغییر نکند، تمایلات نزولی کنترل را همچنان در دست دارند.
اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا
را کلیک کنید
