میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) به طور پایدار در حدود 42,500 باقی مانده است که ناشی از کاهش اعتماد مصرف‌کننده است که در نظرسنجی CB منعکس شده است. نگرانی‌ها در مورد تورم و سیاست‌های تجاری ایالات متحده بر احساسات بازار تأثیر منفی گذاشته است. انتظارهای تورمی یک ساله در ماه مارس به 6.2٪ افزایش یافته است که از 5.8٪ در ماه فوریه بیشتر است، زیرا مصرف‌کنندگان نگران قیمت‌های بالا برای کالاهای اساسی هستند. شاخص اعتماد مصرف‌کننده نیز به 65.2 کاهش پیدا کرده است که کمترین سطح در 12 سال گذشته را نشان می‌دهد و خطرات رکود را پیشنهاد می‌کند. موودی‌ها کاهش در قدرت مالی ایالات متحده را نشان داده‌اند و به مسائلی در زمینه خدمت به بدهی اشاره کرده‌اند. با این حال، احساسات بازار هنوز پا برجاست و S&P 500 در نزدیکی 5,760 پایدار باقی مانده است.

تحلیل فنی داو جونز

تحلیل فنی DJIA نشان‌دهنده پتانسیل حرکت صعودی بیشتر است، با این حال چالش‌هایی در رسیدن به بالاترین رکوردها بالای 45,000 وجود دارد. از سوی دیگر، روند نزولی می‌تواند به کاهش زیر 40,660 منجر شود. S&P 500 عملکرد 500 شرکت بزرگ عمومی را به تصویر می‌کشد و در طول دهه‌ها بازده قابل توجهی ارائه داده است. ترکیب آن بر اساس سرمایه بازار تعیین می‌شود و نه شرکت بزرگ‌تر 27.8٪ از شاخص را نمایندگی می‌کنند. روش‌های مختلفی برای معامله S&P 500 وجود دارد، از جمله قراردادهای تفاوت (CFDs) و صندوق‌های شاخص. عملکرد بازار عمدتاً تحت تأثیر گزارش‌های درآمد و داده‌های کلان اقتصادی و همچنین سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو است. با کاهش اعتماد مصرف‌کننده به کمترین سطح خود در بیش از یک دهه و افزایش انتظارات تورمی، بازارها با عدم قطعیت فزاینده‌ای روبرو هستند. شماره 65.2 در شاخص اعتماد نشان می‌دهد که ممکن است هزینه‌کرد کند شود زیرا مصرف‌کنندگان در مورد شرایط اقتصادی محتاط‌تر شوند. تورم در 6.2٪ برای سال آینده تنها به نگرانی‌ها می‌افزاید و نگرانی‌ها درباره فشارهای مداوم رو به افزایش قیمت‌ها را تقویت می‌کند. در میان این تحولات، سلامت مالی ایالات متحده زیر ذره‌بین قرار گرفته است. موودی‌ها درباره توانایی دولت در مدیریت بدهی نگرانی‌هایی را مطرح کرده‌اند و به بار اضافی در خدمت به تعهدات اشاره کرده‌اند. حتی با وجود این خطرات، S&P 500 همچنان مقاوم است و نزدیک به 5,760 باقی مانده است. توانایی سرمایه‌گذاران در نادیده گرفتن فشارهای مالی نشان‌دهنده اعتماد است، اگرچه ریسک‌های مرتبط با بدهی دولتی همچنان در افق وجود دارد. از منظر فنی، میانگین صنعتی داو جونز به نظر می‌رسد در بین پتانسیل قدرت تجدید شده و خطر سقوط زیر 40,660 گرفتار شده است. در حالی که صعود بالای 45,000 همچنان ممکن است، این نیازمند شرایط کلان اقتصادی پایدار و درآمدهای شرکتی قوی خواهد بود. معامله‌گران که در حال مشاهده شاخص‌های مومنتوم و سطوح حمایت هستند باید به حرکت در داده‌های مصرفی توجه داشته باشند، زیرا روندهای تقاضا می‌توانند واکنش‌های بازار را شکل دهند.

استراتژی‌های معاملاتی برای S&P 500

S&P 500، که عملکرد شرکت‌های بزرگ را منعکس می‌کند، همچنان نقش کلیدی در تنوع بخشیدن به پرتفوی ایفا می‌کند. ساختار آن که توسط بزرگ‌ترین شرکت‌ها تشکیل شده است که بیش از یک چهارم شاخص را شامل می‌شوند، به این معناست که روندها در تنها چند شرکت می‌تواند بر بازده کلی تأثیر بگذارد. برای کسانی که درگیر مشتقات مبتنی بر این شاخص هستند، ارزیابی سیگنال‌های سیاست بانک مرکزی همچنان ضروری است. با گزارش‌های درآمدی که به عنوان کاتالیزور تغییرات در احساسات عمل می‌کند، هر انتشار داده می‌تواند انتظارات را تغییر دهد. قراردادهای تفاوت (CFDs) و صندوق‌های شاخص ممکن است قرار گرفتن متنوعی در معرض حرکات قیمت ارائه دهند و این نیاز به واکنش‌پذیری را برای کسانی که به دنبال مدیریت مؤثر ریسک هستند، لازم می‌سازد. سیاست‌های فدرال رزرو همچنان محور جهت‌گیری بازار است. تصمیمات نرخ، داده‌های تورم و بحث‌های مالی همگی به این مقوله کمک می‌کنند که آیا شاخص‌های سهام به سطوح اخیر خود ادامه دهند یا به سمت پایین‌تر تعدیل شوند. رصد چگونگی تغییر پیش‌بینی‌های نرخ بهره در واکنش به روندهای تورمی کلیدی در پیش‌بینی حرکات بازار خواهد بود. اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا را کلیک کنید