S&P 500 (ES) روز جمعه بیش از 1.5% افزایش یافت و هفته را بالای سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% از فوریه تا آوریل به پایان رساند. جهش اخیر در ES و Nasdaq 100 نشان‌دهنده حرکت احتمالی به سمت سطح اصلاحی 50% از کاهش خرس از فوریه است. شکست بالای مقاومت تجمیع پرچم خرس در نمودار 4 ساعته ممکن است به یک شکست کاذب منجر شود، به طوری که خستگی احتمالاً در سطح 61.8% فیبوناچی روی خواهد داد. در حالی که ES از سطح 23.6% بازگشت، روند کلی نشان می‌دهد که تمدید بازار صعودی از اکتبر 2022 ممکن است به پایان برسد، زیرا MACD ماهانه به تقاطع منفی نزدیک می‌شود.

نوسانات ممکن است در وسط هفته افزایش یابد

نگاهی به جلو، نوسانات ممکن است در میانه هفته به دلیل داده‌های فروش خرده‌فروشی ایالات متحده، نظرات پاول و ادعاهای بیکاری در روز پنج‌شنبه افزایش یابد. اکثر شاخص‌ها، از جمله RSI هفتگی، روزانه و 4 ساعته، پتانسیل یک صعود را نشان می‌دهند، با وجود روند نزولی در MACD هفتگی. قرارداد آتی S&P 500، که هفته را با حرکتی بیش از 1.5% به پایان رسانده است، دوباره بر روی سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% که از کاهش فوریه تا آوریل محاسبه شده، قرار گرفته است. این شاخص به طور معمول نشان‌دهنده بهبودی جزئی از زیان‌های قبلی است و رسیدن به آن نشان‌دهنده افزایش علاقه خریداران میان شرکت‌کنندگان بازار است. جالب است که قراردادهای آتی Nasdaq 100 نیز این اشتیاق را منعکس کرده و انتظارات را بالا برده‌اند که هدف بعدی می‌تواند به راحتی سطح اصلاحی 50% باشد. چنین اصلاحی نشان‌دهنده این است که نیمی از حرکات نزولی بازگشته است، که از نظر تکنیکی یک منطقه بازگشت نسبتاً رایج است. با این حال، نگاهی به نمودار 4 ساعته الگوی قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد که به توجه بیشتری نیاز دارد. فشار اخیر به بالا، مقاومت ناشی از یک الگوی پرچم خرس را شکسته است. این الگوها معمولاً در روندهای نزولی رخ می‌دهند و می‌توانند موجب حرکات ضد روند کوتاه‌مدت شوند که در نگهداری موفق نمی‌شوند. اگرچه شکست نشان‌دهنده نیت صعودی است، اما به نظر می‌رسد شتاب محدود است. اگر خریداران قبل از شکستن سطح 61.8% فیبوناچی، که بالاتر نشسته، اعتماد خود را از دست بدهند، این به یک حرکت کوتاه مدت اشاره خواهد کرد و ایده شکست کاذب دنبال شده توسط ضعف مجدد را تقویت می‌کند. به طور مهم، بازار از منطقه 23.6% فیبوناچی در اوایل حرکت عقب‌نشینی کرد که به عنوان یک فنر موثر عمل کرده است. اما زمانی که در برابر بافت عمیق‌تری قرار می‌گیرد، بازگشت به نظر واکنشی‌تر از بنیادین می‌رسد. اگر به عقب برگردیم، هیستوگرام MACD ماهانه به آرامی در حال چرخش است و به نزدیک شدن به قلمرو منفی نزدیک می‌شود. این توسعه، اگر تأیید شود، از ایده‌ای حمایت خواهد کرد که رالی چند ماهه که از اکتبر 2022 آغاز شده ممکن است به پایان برسد. شتاب در چنین فواصل زمانی فشرده معمولاً بدون فشار مستمر معکوس نمی‌شود و در اینجا می‌بینیم که شاید خستگی در یک سطح کلان بالاتر شروع شده باشد. Creating your live VT Markets account and start trading now. اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا را کلیک کنید