AUD/JPY به طور چشمگیری در روز جمعه به ناحیه 88.60 سقوط کرد و در یک روز بیش از 4% کاهش یافت. این نشان‌دهنده یکی از بزرگترین کاهش‌های درون روزی اخیراً است که جفت ارز را به یک منطقه میان‌برد بین 87.41 و 92.64 منتقل کرده است. شاخص‌های فنی نشان‌دهنده چشم‌انداز نزولی هستند. همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) سیگنال فروش قوی را ارائه می‌دهد، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) در 25.56 نشسته و به سطوح بیش‌فروش نزدیک می‌شود.

متوسط‌های متحرک کلیدی

همه میانگین‌های متحرک کلیدی پیشنهاد ادامه نزول را می‌دهند. میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) در 93.72، SMA 100 روزه در 96.42، و SMA 200 روزه در 98.35 قرار دارد که فشار نزولی را تقویت می‌کند. ما شاهد یک کاهش شدید در AUD/JPY بودیم، با قیمت‌هایی که تا ناحیه 88.60 در اواخر روز جمعه سقوط کردند – حرکتی که با کمی مقاومت از سطوح قبلی عبور کرد. با افت بیش از 4% برای آن روز، این نوع کاهش معمولاً به سادگی نادیده گرفته نمی‌شود و یکی از پرقدرت‌ترین حرکات یک‌روزه‌ای است که در ماه‌های اخیر ردیابی کرده‌ایم. جفت ارز اکنون در آن دامنه وسیع میانی بین 87.41 و 92.64 قرار دارد و به پایه آن کریدور نزدیکتر از مدتی است. از نظر فنی، همه چیز به سمت پایین متمایل است. MACD، که به طور گسترده‌ای به عنوان اعتمادپذیرترین ابزار برای سنجش حرکت در نظر گرفته می‌شود، به وضوح به منطقه منفی وارد شده است. این یک اشاره ظریف نیست؛ بلکه یک سیگنال فروش آشکار است. این را با RSI که در حال حاضر زیر 26 است، ترکیب کنید و ما بازار را در آستانه شرایط کلاسیک بیش‌فروش داریم. با این حال، خوانش بیش‌فروش به معنای یک کف پایدار نیست. این یک اشتباه است که بسیاری هنگام نگاه به ابزارهای حرکتی به تنهایی انجام می‌دهند. با نگاهی به SMAها، یک روند واضح در حال گسترش در افق‌های کوتاه، میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد. 20 روز به خوبی بالاتر از 93.72 قرار دارد، در حالی که خطوط 100 و 200 روزه حتی بیشتر فاصله دارند. ما این را به عنوان وزن جهت‌دار رو به افزایش می‌بینیم – واگرایی بین قیمت و این میانگین‌ها نشان‌دهنده جدایی در حال رشد از سطوح تعادل اخیر است. این که این خطوط نیز صاف نشده‌اند، نشان‌دهنده این است که ما در یک حالت سرخوردگی نیستیم، بلکه در یک سقوط هستیم.

سطوح حمایت بالقوه

در چند جلسه آینده، ما منتظر هرگونه ادغام در نزدیکی سطوح فعلی یا آزمایش مجدد حمایت در نزدیکی 87.41 هستیم. اگر آن پایه شکسته شود، تمایل تاریخی خریداران در اطراف 85 به طور قابل‌توجهی مهمتر می‌شود. بر روی نمودار چیز زیادی وجود ندارد که نشان دهد خریداران آماده ورود به صورت قوی هستند و مگر اینکه محرک‌های کلان جدیدی بوجود بیاید، فروشندگان در کنترل باقی خواهند ماند. پروفایل‌های حجم و موقعیت‌گیری گزینه‌ها در هفته گذشته نیز نشان‌دهنده تمایل به پوشش نزولی هستند، که با عمل قیمت بیشتر هماهنگ است. از طرف ما، آن تغییر برای مشاهده علائم تسلیم یا عدم تعادل در موقعیت‌گیری ارزش توجه دارد. با افزایش نوسانات و تکنیک‌های کلیدی که هنوز به سمت پایین اشاره می‌کنند، این زمان مناسبی برای پیگیری مخالف حرکت نیست. صبر در انتظار سیگنال‌های معنادار – چه در حجم، ساختار قیمت، یا معیارهای احساسات – همچنان توصیه می‌شود. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، ریسک باید به سمت پایین متمایل باقی بماند. حساب زنده VT Markets خود را ایجاد کنید و اکنون شروع به معامله کنید. اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا را کلیک کنید